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公司资金出纳的基本职责表述
公司资金出纳需要按分工出账付款操作及日记账登记，财务系统资金模块操作。以下是小编整理的公司资金出纳的基本职责表述。
篇一
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
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